以下為各種基金的假期,基金假期期間不提供任何交易操作。


富蘭克林系列基金
Date Day Holiday
2019年1月1日 星期二 元旦
2019年2月5日至2月7日 星期二至四 農曆春節
2019年4月5日 星期五 清明節
2019年4月19日 星期五 Good Friday / 耶穌受難日
2019年4月22日 星期一 復活節星期一
2019年5月1日 星期三 May Day / 勞動節
2019年5月13日 星期一 佛誕
2019年6月7日 星期五 端午節
2019年7月1日 星期一 香港特別行政區成立紀念日翌日
2019年10月1日 星期二 中國國慶日
2019年10月7日 星期一 重陽日
2019年12月25日 星期三 聖誕節
2019年12月26日 星期四 Boxing Day

安本系列基金
Non-Dealing Days Fund 2019
1 January 2019 Aberdeen Global (all sub-funds)
2 January 2019 to 3 January 2019 inclusive Aberdeen Global - Japanese Equity Fund
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund
4 February 2019 to 8 February 2019 inclusive Aberdeen Global – China A Share Equity Fund
Aberdeen Global – Chinese Equity Fund
Aberdeen Global – China Onshore Bond Fund
4 March 2019 to 5 March 2019 inclusive Aberdeen Global – Brazil Equity Fund
Aberdeen Global – Brazil Bond Fund
Aberdeen Global – Latin American Equity Fund
19 April 2019 to 22 April 2019 inclusive Aberdeen Global (all sub-funds)
1 May 2019 Aberdeen Global (all sub-funds)
3 May 2019 to 6 May 2019 inclusive Aberdeen Global – Japanese Equity Fund
Aberdeen Global – Japanese Smaller Companies Fund
30 May 2019 Aberdeen Global (all sub-funds)
7 June 2019 Aberdeen Global – China A Share Equity Fund
Aberdeen Global – Chinese Equity Fund
Aberdeen Global – China Onshore Bond Fund
10 June 2019 Aberdeen Global (all sub-funds)
15 August 2019 Aberdeen Global (all sub-funds)
1 October 2019 to 7 October 2019 inclusive Aberdeen Global – China A Share Equity Fund
Aberdeen Global – Chinese Equity Fund
Aberdeen Global – China Onshore Bond Fund
1 November 2019 Aberdeen Global (all sub-funds)
24 December 2019 to 26 December 2019 inclusive Aberdeen Global (all sub-funds)

聯博系列基金
Date Holiday Next Valuation Date
2019年5月1日(星期三) Labour Day 2019年5月2日(星期四)
2019年5月9日(星期四) Europe Day 2019年5月10日 (星期五)
2019年5月27日(星期一) Memorial Day 2019年5月28日 (星期二)
2019年5月30日(星期二) Ascension Day 2019年5月31日 (星期五)

惠理系列基金
日期 假期 基金
星期二 2019/ 01/ 01 元旦日 惠理價值基金
星期二 2019/ 02/ 05 農曆年初一/ 春節 惠理價值基金
星期三 2019/ 02/ 06 農曆年初二/ 春節 惠理價值基金
星期四 2019/ 02/ 07 農曆年初三/ 春節 惠理價值基金
星期五 2019/ 04/ 05 清明節 惠理價值基金
星期五 2019/ 04/ 19 耶穌受難節 惠理價值基金
星期一 2019/ 04/ 22 復活節星期一 惠理價值基金
星期三 2019/ 05/ 01 勞動節 惠理價值基金
星期一 2019/ 05/ 13 佛誕翌日 惠理價值基金
星期五 2019/ 06/ 07 端午節 惠理價值基金
星期一 2019/ 07/ 01 香港特別行政區成立紀念日 惠理價值基金
星期二 2019/ 10/ 01 國慶日 惠理價值基金
星期一 2019/ 10/ 07 重陽節 惠理價值基金
星期三 2019/ 12/ 25 聖誕節 惠理價值基金
星期四 2019/ 12/ 26 聖誕節後第一個周日 惠理價值基金


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